منسوبو القسم:
- الأستاذ أسامة بن صديق (رئيس القسم).
- الأستاذ عبدالرحمن باعبيد (نائب الرئيس).
الأستاذ هاني دمياطي، الأستاذ صديق كرداوي، الأستاذ نايف الأحمري، والأستاذ هاني نور.
مهام القسم:
- يقوم هذا القسم بإعداد القيود المحاسبية والتسويات بالدفاتر والحسابات المختلفة، وعمل المطابقات وتشمل ما يلي:
أ- اليومية العامة، تخص بما يلي :
- قيد أوامر الصرف التي أعدت لها شيكات أو أوامر دفع حسب تسلسل أولوية إنجازها .
- قيد أوامر الصرف التي صرفت من الصندوق حسب تسلسل قيدها بالصندوق .
- ترقيم أوامر الصرف والتسويات بأرقام مسلسلة حسب أولوية قيدها .
- تجميع المبالغ المدينة والدائنة بكافة حقوق اليومية والتأكد من توازنها.
- المطابقة اليومية مع حساب الصندوق ومع الحسابات المختلفة والبيانات المدخلة بالحاسب الآلي.
- إعداد ميزان المراجعة الشهري.
ب- حسابات البنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية، تخص ما يلي :
- متابعة حركة حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية سواء بالسحب أو الإيداع .
- التأكد من مطابقة أرصدة حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية .
- إعداد التسويات اللازمة لتسوية حسابات الجامعة بالبنوك والمؤسسة ووزارة المالية .
- إعداد خطابات بالمطابقة بعد التأكد من ذلك، والحصول على شهادات بالأرصدة لحسابات الجامعة .
- استخراج البيانات اللازمة لإعداد الحساب الختامي للجامعة.
ج- تسويات (العهد - الأمانات - الإيرادات) وغيرها من الحسابات، تختص بما يلي :
- إعداد التسويات الخاصة بالعهد والأمانات والإيرادات وأي تسويات أخرى تتعلق بفروقات العملة أو تصحيح أخطاء محاسبية.
- متابعة سداد العهد، وإعداد التقارير اللازمة عن المتخلفين عن السداد، والاحتفاظ بملفات منظمة عن العهد .
- مطابقة أرصدة العهد بالسجلات مع الأرصدة الظاهرة بالحاسب الآلي .
- إعداد خطابات بتوريد المبالغ وتسديد العهد .
- إعداد أوامر الصرف الخاصة بالأمانات بعد التأكد من إثباتها وأحقية صاحبها في استلامها .
- إعداد التأمينات لأصحابها عند انتفاء الغرض من بقائها بموجب أوامر صرف .
- إعداد البيانات الشهرية بالإيرادات المحصلة وأوامر صرفها لوزارة المالية .
- إعداد أوامر الصرف باستبعاد من الإيرادات بموجب قرار الاستبعاد من الإيرادات.
- إعداد بيانات الإيرادات وتضمينها في الحساب الختامي للجامعة .
- مطابقة حساب الإيرادات مع وزارة المالية .
- إعداد نموذج 20 شهرياً وكشف التوازن الشهري .
- إعداد خطاب لكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، وإرسال نموذج 20 شهرياً .
د- استلام الضمانات المالية للإدارة المالية، وفتح ملف لها، وتسجيلها بالسجلات الخاصة بها، ومتابعة تجديدها بإرسال خطابات للبنوك التي أصدرتها حسب النموذج المعد لهذا الغرض، واستلام تجديداتها، وحفظها بملفات الضمانات الأساسية، ومتابعة البنوك التي ترسل التجديدات والإفراج عن الضمانات التي ينتهي الغرض منها بعد موافقة الجهات المستفيدة منها .
